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キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位：千円)

	2022/3	2023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,441,111	7,645,743
減価償却費	182,339	262,498
貸倒引当金の増減額（△は減少）	939	1,952
賞与引当金の増減額（△は減少）	79,778	92,192
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,564	△2,049
受注損失引当金の増減額（△は減少）	117,249	△117,249
株式給付引当金の増減額（△は減少）	2,972	△19,299
受取利息及び受取配当金	△1,639	△1,339
支払利息	4,231	3,574
投資有価証券売却損益（△は益）	△939	-
売上債権の増減額（△は増加）	△4,607,645	-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	-	△6,977,687
棚卸資産の増減額（△は増加）	387,717	△5,371
前受金の増減額（△は減少）	-	1,569
未払金の増減額（△は減少）	1,030,664	312,023
未払費用の増減額（△は減少）	337,298	△125,570
未払消費税等の増減額（△は減少）	△109,058	△478,105
契約負債の増減額（△は減少）	-	15,681
その他	118,043	△25,557
小計	1,981,497	583,006
利息及び配当金の受取額	1,639	1,339
利息の支払額	△4,483	△3,989
法人税等の支払額	△1,001,986	△1,791,777
法人税等の還付額	221	2,060
営業活動によるキャッシュ・フロー	976,887	△1,209,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△2,843	△2,878
投資有価証券の売却による収入	1,550	-
有形固定資産の取得による支出	△276,461	△138,165
無形固定資産の取得による支出	△135,245	△56,857
資産除去債務の履行による支出	△3,282	△12,142
定期預金の払戻による収入	100,000	-
従業員に対する貸付金の回収による収入	1,000	-
敷金及び保証金の差入による支出	△133,050	△167,416
敷金及び保証金の返還による収入	166,277	58,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	△282,055	△319,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△38,000	-
長期借入れによる収入	500,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△283,734	△284,960
社債の償還による支出	△60,000	△30,000
自己株式の取得による支出	-	△191
自己株式の処分による収入	151	-
新株予約権の発行による収入	20,300	-
配当金の支払額	△236,937	△473,594
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△15,962
その他	△378	△291
財務活動によるキャッシュ・フロー	△98,598	△405,000
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	596,233	△1,933,680
現金及び現金同等物の期首残高	6,435,394	7,031,627
現金及び現金同等物の期末残高	7,031,627	5,097,947

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