業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結
(単位:千円)
2020/22021/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益690,2252,772,391
減価償却費72,43574,889
株式報酬費用16,844-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△718358
賞与引当金の増減額(△は減少)2,10535,826
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△178△9,706
株式給付引当金の増減額(△は減少)△2,9922,658
受取利息及び受取配当金△2,957△2,826
支払利息4,2154,586
投資有価証券売却損益(△は益)-△30,140
社債発行費償却2,364-
売上債権の増減額(△は増加)△159,688△996,314
たな卸資産の増減額(△は増加)△245,411△144,086
前受金の増減額(△は減少)258,382△257,027
未払金の増減額(△は減少)361,135797,271
未払費用の増減額(△は減少)△5,677303,473
未払消費税等の増減額(△は減少)555,752674,382
その他118,214△204,463
小計1,664,0503,021,272
利息及び配当金の受取額2,9572,826
利息の支払額△4,057△4,854
法人税等の支払額△93,934△290,472
法人税等の還付額11,33414,103
営業活動によるキャッシュ・フロー1,580,3502,742,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△2,584△3,044
投資有価証券の売却による収入-105,631
有形固定資産の取得による支出△7,215△50,813
無形固定資産の取得による支出△12,351△26,661
資産除去債務の履行による支出△672-
定期預金の払戻による収入-100,000
従業員に対する貸付けによる支出-△1,000
保険積立金の解約による収入-22,710
敷金及び保証金の差入による支出△18,817△197,333
敷金及び保証金の返還による収入3,3293,265
その他△1,434-
投資活動によるキャッシュ・フロー△39,746△47,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△30,00020,000
長期借入れによる収入-600,000
長期借入金の返済による支出△257,736△309,171
社債の発行による収入147,635-
社債の償還による支出△45,000△65,000
自己株式の取得による支出-△299,292
自己株式の処分による収入906-
配当金の支払額△122,633△122,962
その他△808△539
財務活動によるキャッシュ・フロー△307,635△176,965
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,232,9672,518,663
現金及び現金同等物の期首残高2,683,7623,916,730
現金及び現金同等物の期末残高3,916,7306,435,394

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