| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,700,899 | 3,797,410 |
| 減価償却費 | 226,739 | 265,762 |
| 減損損失 | - | 117,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | 1,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,249 | 86,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 11,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △314 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 113,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,704 | △23,729 |
| 支払利息 | 6,289 | 5,437 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,498,530 | △2,026,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,999 | △2,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △530 | 6,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △692,275 | 257,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △39,400 | 61,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,446 | 576,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,030,111 | △19,364 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △114,779 | 76,214 |
| その他 | 397,316 | 87,198 |
| 小計 | 3,036,286 | 3,391,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,704 | 23,729 |
| 利息の支払額 | △5,982 | △5,626 |
| 法人税等の支払額 | △535,851 | △861,116 |
| 法人税等の還付額 | 209,561 | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,710,718 | 2,548,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,008 | △3,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,722 | △181,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,353 | △13,829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,546 | △35,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,988 | △127,979 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 34,524 | 86,426 |
| その他 | △681 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,775 | △275,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,872 | △258,132 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △112 |
| 配当金の支払額 | △1,425,294 | △1,425,201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △97,596 |
| その他 | △15 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,785,189 | △1,681,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,753 | 592,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,928,521 | 10,724,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,724,275 | 11,316,883 |
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